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Finanzkennzahlen

Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:

  Angaben in Mio. € 31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018   31.12.2017   31.12.2016  
  Operative Kennzahlen               
  Umsatzerlöse 596.9   556.9   461.3   395.6   337.3  
  - davon Softwarelizenzen 210.0   228.2   216.8   195.0   175.8  
  - davon wiederkehrende Umsätze 359.0   299.5   225.8   183.9   146.5  
  - Subscription (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 90.4   50.3   23.4   13.7   –  
  EBITDA 172.3   165.7   121.3   108.0   88.0  
  in % vom Umsatz 28.9%   29.7%   26.3%   27.3%   26.1%  
  EBITA 149.3   143.7   112.5   99.9   80.7  
  in % vom Umsatz 25.0%   25.8%   24.4%   25.3%   23.9%  
  EBIT 122.5   123.6   97.8   86.4   69.7  
  in % vom Umsatz 20.5%   22.2%   21.2%   21.9%   20.7%  
  Jahresüberschuss (Konzernanteile) 96.9   127.2   76.5   74.7   46.9  
  je Aktie in € 0.84   1.10   0.66   0.65   0.41  
  Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor DocuWare-Effekt 96.9   97.7   76.5   74.7   46.9  
  je Aktie in € 0.84   0.85   0.66   0.65   0.41  
  Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 115.2   140.3   88.1   85.2   55.1  
  je Aktie in € 1.00   1.21   0.76   0.74   0.48  
  Kennzahlen Cashflow               
  Operativer Cashflow 157.5   160.4   99.7   97.4   79.7  
  Cashflow aus Investitionstätigkeit -111.0   -83.8   -74.4   -54.6   -47.5  
  Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -109.1   10.7   -10.4   -44.8   -5.5  
  Free Cashflow 46.5   76.6   25.4   42.8   32.1  
  Free Cashflow vor M&A Investitionen 148.2   174.5   88.5   88.2   72.6  
  Kennzahlen Bilanz               
  Liquide Mittel 139.3   209.1   120.7   104.0   112.5  
  Nettoliquidität/-verschuldung 9.0   21.0   -9.9   24.0   16.3  
  Bilanzsumme 889.7   857.2   580.6   460.8   454.7  
  Eigenkapitalquote in % 46.9%   40.7%   43.0%   49.5%   44.4%  
  Mitarbeiter zum Stichtag 3,074   2,875   2,587   2,142   1,925  
  Aktienkennzahlen               
  Schlusskurs (Xetra) in € 60.40   58.80   31.92   24.95   18.42  
  Marktkapitalisierung 6,976.20   6,791.40   3,686.38   2,881.34   2,127.51  

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für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 und 2020

 Angaben in Tausend €  2020   2019   [Anhang]  
  Umsatzerlöse 596,905   556,879   [1]  
  Sonstige Erträge 10,161   6,215   [2]  
  Betriebliche Erträge 607,066   563,094     
  Aufwand für Waren und bezogene Leistungen -23,682   -20,246   [3]  
  Personalaufwand -267,065   -239,427   [4]  
  Abschreibungen auf Anlagevermögen -49,778   -42,052   [5]  
  davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation -24,498   -17,062     
  Sonstige Aufwendungen -144,027   -137,757   [6]  
  Betriebliche Aufwendungen -484,552   -439,483     
  Betriebsergebnis (EBIT) 122,515   123,611     
  Zinserträge 278   858   [7]  
  Zinsaufwendungen -2,979   -3,165   [7]  
  Sonstige finanzielle Aufwendungen/Erträge -61   1,907   [9]  
  Finanzergebnis -2,761   -400     
  Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 274   531   [18]  
  Ergebnis aus der Veräußerung assoziierter Unternehmen 0   29,927   [8]  
  Ergebnis vor Steuern (EBT) 120,027   153,669     
  Steuern vom Einkommen und Ertrag -22,334   -26,415   [10]  
  Periodenergebnis 97,693   127,254     
  Sonstiges Ergebnis der Periode:         
  Differenz aus Währungsumrechnung -30,894   3,173     
  Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird -30,894   3,173     
  Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne -200   -184     
  Steuereffekt 57   55     
  Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird -143   -129     
  Summe sonstiges Ergebnis der Periode -31,036   3,044     
  Gesamtergebnis der Periode 66,657   130,298     
  Zurechnung Periodenergebnis:         
  Anteilseigner des Mutterunternehmens 96,947   127,155     
  Anteile ohne beherrschenden Einfluss 747   99     
  Periodenergebnis 97,693   127,254     
  Zurechnung Gesamtergebnis der Periode:         
  Anteilseigner des Mutterunternehmens 67,813   130,195     
  Anteile ohne beherrschenden Einfluss -1,156   102     
  Gesamtergebnis der Periode 66,657   130,298     
  Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) 0.84   0,10   [11]  
  Ergebnis je Aktie in € (verwässert) 0.84   0,10   [11]  
  Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück) 115,500,000   115,500,000   [24]  
  Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück) 115,500,000   115,500,000   [24]  

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Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.

zum 31. Dezember 2019 und zum 31. Dezember 2020

 Angaben in Tausend €  31.12.2020   31.12.2019   [Anhang]  
  Kurzfristige Vermögenswerte         
  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 139,320   209,143   [12]  
  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 64,571   62,046   [13]  
  Vorräte 642   1,012   [14]  
  Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 6,010   3,945   [10]  
  Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1,624   1,089   [14], [23]  
  Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 24,204   18,267   [14]  
  Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 236,371   295,503     
  Langfristige Vermögenswerte         
  Sachanlagevermögen 21,628   27,620   [15]  
  Immaterielle Vermögenswerte 138,176   127,660   [16]  
  Geschäfts- oder Firmenwerte 416,706   325,041   [16]  
  Nutzungsrechte 61,328   66,163   [17]  
  Anteile an assoziierten Unternehmen 1,344   1,101   [18]  
  Latente Steueransprüche 7,465   6,250   [10]  
  Sonstige finanzielle Vermögenswerte 4,835   5,613   [14], [23]  
  Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 1,809   2,253   [14]  
  Langfristige Vermögenswerte, gesamt 653,290   561,701     
  Aktiva, gesamt 889,661   857,204     
 Angaben in Tausend €  31.12.2020   31.12.2019   [Anhang]  
 Kurzfristige Schulden          
 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen  59,601   58,623   [19], [23]  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  11,229   12,404   [19], [23]  
 Rückstellungen und abgegrenzte Schulden  56,250   43,999   [20]  
 Umsatzabgrenzungsposten  129,469   118,474   [1]  
 Schulden aus Ertragsteuern  9,253   10,967   [10]  
 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  1,618   2,131   [19], [23]  
 Leasingverbindlichkeiten  13,369   12,589   [19], [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  15,023   12,455   [21]  
 Kurzfristige Schulden, gesamt  295,813   271,642     
 Langfristige Schulden           
 Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil  70,670   129,500   [19], [23]  
 Latente Steuerschulden  25,222   23,342   [10]  
 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  3,083   1,940   [22]  
 Rückstellungen  4,153   3,235   [20]  
 Umsatzabgrenzungsposten  2,406   3,711   [1]  
 Schulden aus Ertragsteuern  3,050   3,103   [10]  
 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  8,731   7,085   [19], [23]  
 Leasingverbindlichkeiten  54,254   57,738   [19], [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  4,986   7,292   [21]  
 Langfristige Schulden, gesamt  176,556   236,946     
 Eigenkapital         [24]  
 Gezeichnetes Kapital  115,500   115,500     
 Kapitalrücklage  12,485   12,485     
 Gewinnrücklage  315,341   230,924     
 Sonstiges Ergebnis  -39,408   -10,396     
 Eigenkapital, Konzernanteile  403,919   348,513     
 Anteile ohne beherrschenden Einfluss  13,373   103     
 Eigenkapital, gesamt  417,292   348,616     
 Passiva, gesamt  889,661   857,204     

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Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und 2020

 Angaben in Tausend €  2020   2019   [Anhang]  
 Ergebnis (vor Steuern)  120,027   153,669     
 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  49,778   42,052     
 Finanzergebnis  2,761   400     
 Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen  -274   -30,458     
 EBITDA  172,293   165,663   [26]  
 Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen  5,202   -520     
 Perioden-Cashflow  177,494   165,143   [26]  
 Änderung Trade Working Capital  6,816   15,900     
 Änderung Sonstiges Working Capital  9,246   4,964     
 Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen  31   22     
 Erhaltene Zinsen  208   829     
 Erhaltene Ertragsteuern  6,966   1,527     
 Gezahlte Ertragsteuern  -43,270   -28,010     
 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  157,490   160,375   [26]  
 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  -9,100   -19,273     
 Einzahlungen aus der Veräusserung von Anteilen an assoziierten Unternehmen  0   33,345     
 Änderung Schulden aus Akquisitionen  -637   0     
 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen  421   67     
 Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel  -101,689   -97,921     
 Cashflow aus Investitionstätigkeit  -111,005   -83,782   [26]  
 Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens  -32,340   -31,185     
 Dividenden an nicht beherrschende Anteile  -938   -93     
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen  6,850   0     
 Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten  -65,385   -72,480     
 Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen  0   130,000     
 Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten  -13,156   -11,255     
 Gezahlte Zinsen  -2,670   -2,811     
 Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss  -1,500   -1,500     
  Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -109,139   10,676   [26]  
  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -62,653   87,269     
  Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds -7,170   1,126     
  Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 209,143   120,747     
  Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 139,320   209,143   [12]  

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