Zürich, 25. Mai 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Erstes Halbjahr 2022/2023 mit tiefen Leerständen und stabilem Ertrag
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Per Halbjahresabschluss 31.03.2023 verfügte der Fonds über 161 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 2'562 Millionen.
In der ersten Halbjahresperiode 2022/2023 hat der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties einen Nettoertrag von CHF 20,26 Millionen respektive CHF 1.25 pro Anteil erwirtschaftet. Zusätzlich konnte aus dem Verkauf eines Wohnportfolios mit fünf kleineren Mehrfamilienhäusern ein Kapitalgewinn von CHF 3,81 Millionen realisiert werden. Die Mietausfallrate wurde erneut gesenkt und lag per 31.03.2023 bei tiefen 1.76% (31.03.2022: 2.97%).
Zum Ende des Halbjahres per 31.03.2023 betrug der Nettoinventarwert CHF 114.34 (31.03.2022: CHF 112.01). Dies entspricht einer Steigerung von 2,1% gegenüber dem Vorjahr. Am 15.12.2022 erwarb der Fonds ein hochwertiges Immobilienportfolio der Swiss Life AG. Die 15 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 242 Millionen erhöhten die Diversifikation und Stabilität des Portfolios weiter und verfügen langfristig über Mietzinspotenzial.
Seit der Lancierung im November 2015 verzeichnete der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties eine annualisierte Performance (Kursentwicklung und Ausschüttungen) von 6,04%, was einem Plus von 2,01% gegenüber dem Referenzindex entspricht (SXI Real Estate Funds TR Index: 4,03%).
Den Halbjahresbericht und weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf unserer Webseite.
Fondsinformationen
| Name: |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
| ISIN / Valor Fonds: |
CH0293784861 / 29378486 |
| Erträge: |
Ausschüttend |
| Rechtsform: |
Vertraglicher Immobilienfonds |
| Fondsdomizil: |
Schweiz |
| Anlegerkreis: |
Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger |
| Fondsleitung und Administrator: |
Swiss Life Asset Management AG |
| Portfoliomanagement: |
Swiss Life Asset Management AG |
| Depotbank: |
UBS Switzerland AG, Zürich |
| Market Maker: |
Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
Auskunft
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.
Per 31. Dezember 2022 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 250,1 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 105,4 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 250,1 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 88,9 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,9 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2022 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,8 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2100 Mitarbeitende in Europa.
Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2022 (verwaltete Vermögen per 31.12.2021)
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