Unternehmensportrait

Konzern-Kapitalflussrechnung

   2015/16   2014/15  
  in TEUR 01.11.15 -
31.10.16  
01.11.14 -
31.10.15  
        
 Operatives Ergebnis  13.820,7   79.290,0  
 Abschreibungen  63.450,6   36.496,7  
 Zahlungsunwirksame Erträge  0,0   -14.083,0  
 Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  -22.318,7   1.449,6  
 Zunahme des Vorratsvermögens  -9.703,1   -6.853,2  
 Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  675,6   7.363,5  
 Abnahme der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  4.004,8   1.544,6  
 Zunahme der Rückstellungen  6.449,5   2.757,4  
 Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  -3.367,8   12.062,6  
 Abnahme der übrigen Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  -2.996,9   -2.306,0  
 Ertragsteuerzahlungen  4.576,7   -35.019,6  
 Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit  54.591,4   82.702,3  
        
 Erträge aus Ausleihungen  20,0   0,0  
 Zinseinzahlungen  42,9   639,3  
 Nebenkosten des Geldverkehrs  -1.906,7   -1.489,0  
 Zinsauszahlungen  -4.986,9   -3.946,0  
 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit  47.760,7   77.906,6  
        
 Einzahlungen für Abgänge von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen  745,2   5.368,8  
 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  -59.799,1   -108.757,8  
 Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Unternehmen nach Verrechnung mit übernommenen liquiden Mitteln  0,0   -107.524,6  
 Auszahlungen für Investitionen in Renditeimmobilien  -107,2   -196,5  
 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen  336,3   94,5  
 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -13,7   -144,5  
 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit  -58.838,5   -211.160,1  
        
 Auszahlung Dividende der AG  -18.362,4   -34.429,5  
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten  33.771,0   140.000,0  
 Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten  -29.714,0   -3.233,9  
 Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit  -14.305,4   102.336,6  
        
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands  -25.383,3   -30.916,9  
 Währungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands  0,0   -79,6  
 Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres  76.130,3   104.295,5  
        
 FINANZMITTELBESTAND AM 31. OKTOBER 2016 (2015)*  50.747,0   73.299,0  

* Der Finanzmittelbestand besteht aus kurzfristigen liquiden Mitteln (TEUR 50.747,1; Vorjahr: TEUR 76.130,3) abzüglich kurzfristigen Bankverbindlichkeiten (TEUR 0,0; Vorjahr: TEUR 2.831,2)