Unternehmensportrait

Konzern-Kapitalflussrechnung

   2016/17   2015/16  
  in TEUR 01.11.16 -
31.10.17  
01.11.15 -
31.10.16  
        
 Operatives Ergebnis  10.302,2   13.820,7  
 Abschreibungen  47.850,9   63.450,6  
 Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  481,8   -22.318,7  
 Abnahme / Zunahme des Vorratsvermögens   9.897,4   -9.703,1  
 Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  14.046,3   675,6  
 Abnahme der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  877,5   4.004,8  
 Abnahme / Zunahme der Rückstellungen   -11.513,6   6.449,5  
 Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   -5.436,5   -3.367,8  
 Abnahme der übrigen Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  -1.170,3   -2.996,9  
 Ertragssteuererstattungen / -zahlungen   -18.165,4   4.576,7  
 Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit  47.170,3   54.591,4  
        
 Erträge aus Ausleihungen  17,7   20,0  
 Zinseinzahlungen  20,2   42,9  
 Nebenkosten des Geldverkehrs  -1.752,6   -1.906,7  
 Zinsauszahlungen  -4.954,2   -4.986,9  
 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit  40.501,4   47.760,7  
        
 Einzahlungen für Abgänge von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen  612,0   745,2  
 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  -38.193,8   -59.799,1  
 Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Unternehmen nach Verrechnung mit übernommenen liquiden Mitteln   -23.885,0   0,0  
 Einzahlungen für Investitionen in Renditeimmobilien   49.101,0   0,0  
 Auszahlungen für Investitionen in Renditeimmobilien  0,0   -107,2  
 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen  91,6   336,3  
 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -249,6   -13,7  
 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit  -12.523,7   -58.838,5  
        
 Auszahlung Dividende der AG  -11.443,6   -18.362,4  
 Auszahlungen aus eigenen Aktien  -5.000,0   0,0  
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten  0,0   33.771,0  
 Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten  -30.695,6   -29.714,0  
 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit   -47.139,2   -14.305,4  
        
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands  -19.161,5   -25.383,3  
 Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres  50.747,0   76.130,3  
        
 FINANZMITTELBESTAND AM 31. OKTOBER 2017 (2016)*  31.585,5   50.747,0  

* Der Finanzmittelbestand besteht aus kurzfristigen liquiden Mitteln (TEUR 36.577,5; Vorjahr: TEUR 50.747,0) abzüglich der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten (TEUR 4.992,0; Vorjahr: TEUR 0,0)