Unternehmensportrait
Konzern-Kapitalflussrechnung
2021 01.01.2021 - 31.12.2021 |
2020 01.01.2020 - 31.12.2020 |
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in TEUR | ||
Konzernjahresergebnis | 22.951 | -85.952 |
Abschreibungen | 44.916,0 | 57.062,0 |
Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | -33.723,0 | 816,0 |
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte | 507,0 | 777,0 |
Zunahme (im Vj. Abnahme) des Vorratsvermögens | -19.772,0 | 20.547,0 |
Zunahme (im Vj. Abnahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -2.697,0 | 2.700,0 |
Zunahme (im Vj. Abnahme) der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -23.868,0 | 12.286,0 |
Abnahme der Rückstellungen | -4.694,0 | -11.011,0 |
Zunahme (im Vj. Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.154,0 | -1.096,0 |
Zunahme (im Vj. Abnahme) der übrigen Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9.100,0 | -5.136,0 |
Ertragssteueraufwand | 1.014,0 | 757,0 |
Ertragssteuerzahlungen | -973,0 | -852,0 |
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 5.915,0 | -9.102,0 |
Zinseinzahlungen | 3,0 | 11,0 |
Nebenkosten des Geldverkehrs | -532,0 | -496,0 |
Finanzierungsaufwand | 24.625,0 | 25.758,0 |
Zinsen und sonstige Finanzierungskosten | -15.593,0 | -19.623,0 |
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 14.418,0 | -3.452,0 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 25.000,0 | 303,0 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -9.994,0 | -8.726,0 |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | -1,0 |
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 15.006,0 | -8.424,0 |
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen | 5.002,0 | 0,0 |
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung und Aktienoptionen | 106,0 | 370,0 |
Tilgung von Insolvenzverbindlichkeiten | -34.613,0 | -18.645,0 |
Tilgung von Darlehen | 0,0 | -12.319,0 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeit | -17.774,0 | -16.095,0 |
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | -47.279,0 | -46.689,0 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -17.855,0 | -58.565,0 |
Wechselkursbedingte Änderungen | 118,0 | -614,0 |
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 67.750,0 | 126.929,0 |
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 50.013,0 | 67.750,0 |
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 50.013,0 | 85.250,0 |
Kontokorrenzverbindlichkeiten | 0,0 | -17.500,0 |
50.013,0 | 67.750,0 |